Forex Analizi Nasıl Yapılır ?

Benzer Yazılar

Forex Swap Nedir?

Mayıs 24, 2022

Forex Mantığı

Nisan 19, 2022

Forex İşlem Teknikleri

Şubat 28, 2022

Forex Analizi Nasıl Yapılır ? sorusu; Forex Analizi (Foreign Exchange), döviz kurlarındaki net değişimden kazanç sağlamak amacıyla finansal piyasaların trendlerini analiz etmek ve uygun alım satım kararları vermek için analiz etme sürecidir.

Forex Analizi Nasıl Yapılır ? sorusunun cevaplarını bulmaya çalışacağız. Analiz, hem spot hem de vadeli işlemler ve opsiyonlar için kullanılabilir.

Forex’de Analiz Yaparken Dikkat Edilmesi Gereken Unsurlar

Bir analiz, neyin analiz edildiğinin net bir şekilde anlaşılmasıyla başlamalıdır – para birimleri, eğilimler, vb. Örneğin, biri ABD doları (USD) hakkında bir tahmin yapmak isterse, önce ABD dolarının ne olduğunu anlaması gerekir,  ve herhangi bir piyasa koşulunda nasıl davrandığı;  ayrıca risk yönetimi veya diğer bilgi amaçları için mevcut USD spot fiyatına da bakabilmektedir.  Bununla birlikte, karar verme sürecinde USD’yi gerçekten analiz etmek ve çeşitli koşullar altında nasıl davrandığını anlamak için; faiz oranı ve oynaklık gibi belirli piyasa koşullarında; USD’nin eğilimlerini belirleyerek bir para birimi analizini tamamlaması gerekir.

Forex Analizi Nasıl Yapılır ? Seviyelerinin yanı sıra makroekonomik piyasalar da değişmektedir. Forex analizinin en önemli bölümlerinden biri, ticaret bilgisi amacıyla kullanılan teknik göstergelerin anlaşılmasıdır.  Size yorum ve projeksiyon tekniklerini sunarak piyasa trendlerini belirlemenize yardımcı olurlar.  Herhangi bir döviz kurunun piyasa eğilimi ve göreli istikrarı da temel faktörlerden etkinilebilmektedir.  Örneğin, yüksek bir faiz oranını genellikle azalan oranlar izlemiştir ve bunun tersi de geçerlidir.  Başka bir deyişle, herhangi bir para birimi, diğerlerine kıyasla belirli makroekonomik koşullarda farklı davranabilmektedir.

Bir Para Birimi Piyasada Nasıl Hareket Eder?

1. Teknik göstergeler [Forex modelleri olarak bilinir].
2. Temel faktörler [faiz oranları, hükümet eylemleri veya diğer ekonomik etkiler gibi].
3. Döviz kurlarını etkileyen piyasa koşulları {ör. arz-talep}.
4. Döviz kurlarını değiştiren ilgili teknik ve temel faktörler.

Yaygın Olarak Kullanılan Tahmin Yöntemleri

En yaygın olarak kullanılan tahmin yöntemleri, altı ana teknik göstergeye dayanmaktadır.  Bunlar;

1. Bollinger Bantları [eğilimleri tahmin etmek için kullanılır]
2. RSI [trend analizi için kullanılır]
3. MACD [eğilimleri tahmin etmek için kullanılır]
4. Fibonacci düzeltme seviyeleri [trend analizi için kullanılır]
5. Stokastik Osilatör (Stokastik)
6. Fiyat/Hacim Göstergesi {PVI} [trend analizi için kullanılır] Teknik göstergelerle ilgili en önemli şey, ne söylediklerini anlamak ve ona belirli bir ‘ağırlık’ vermektir. Örneğin; biri Stokastik göstergeyi kullanırsa ve piyasanın aşırı satıldığını görürse (yani, bir düşüş trendinin ilk aşamalarında); tersine dönmesi oldukça olasıdır;  ancak aynı gösterge piyasanın aşırı satın alındığını söylüyorsa (yani bir yükseliş trendinin sonunda), bazı şüpheleri hak ediyor çünkü bazen piyasalar beklenenden daha fazla yükselebilmektedir.  Öte yandan, Stokastik gösterge aşırı alım dönemi gösteriyorsa, pozisyonu satmadan önce bu dikkate alınmalıdır.  Diğer bir deyişle, bir düşüş trendinde, trendin tersine dönme olasılığı, yükseliş trendinden daha yüksektir.

Piyasa ortamı, teknik göstergelerin davranış şeklini büyük ölçüde etkiler;  örneğin, bir ülkede faiz oranları yüksekse ve yakında artması bekleniyorsa, teknik göstergeler olumlu bir trend öngörebilir ve piyasanın normalden daha fazla yükselebileceğini gösterebilmektedir.  Ancak faiz oranları düşükse ve hızlı bir şekilde düşmesi bekleniyorsa, trendin tersine döneceğine dair sinyaller verebilirler.  Bu durumda, bir düşüş trendinin aksine bir yükseliş trendinde tersine dönme olasılığı daha yüksektir.

 Teknik Göstergeler Hakkında

Yalnızca genel referans amacıyla sunulduğunu unutmayın;  mutlak gerçek olarak onlara güvenmemek gerekir:

1. Bollinger Bantları (BB) [eğilimleri tahmin etmek için kullanılır]

BB, 1984 yılında John L. Bollinger tarafından geliştirildi ve fiyat kırılımlarının belirlenmesi için kullanılmaktadır.  Enstrüman, üst ve alt bantlar olmak üzere birbirinden ayrılmış iki Bollinger Bandından oluşur ve bunlar, piyasa fiyatının normal olarak dalgalandığı bir aralık oluşturan üst üste gelir ve büzülür.  Bollinger bantları birçok teknik analist ve tüccar tarafından yaygın olarak kullanılmaktadır.  Finans, emtia, para birimi, enerji ve hisse senedi piyasaları gibi çeşitli piyasaların analizi için uygundurlar.

BB, piyasanın mevcut yönünde devam edip etmeyeceğini belirlemek için kullanılmaktadır.  Çoğu zaman, üst ve alt bantlar; arasında bir aralıkta orta derecede dalgalanma ile kalır ve bazen bu aralığın (ticaret aralığı) üstüne/altına giderdi.  Bir işlem aralığı, bir fiyat tablosunda iki ardışık en yüksek veya en düşük arasındaki iki eşit mesafe olarak tanımlanır.

Bollinger bantları şu şekilde yorumlanabilmektedir:

• Piyasa yükseldikçe Bollinger bantları genişler. Bu, piyasada arzdan daha fazla talep olduğunda ortaya çıkar.
• Piyasa düştüğünde Bollinger bantları daralır. Bu, piyasada arzdan daha az talep olduğunda ortaya çıkar.

2. RSIRI (Göreceli Güç Endeksi) [trend analizi için kullanılır]

RSI, mevcut fiyatı bir önceki kapanış fiyatıyla karşılaştırmak ve yukarı veya aşağı trendin yükseliş veya düşüş tarafında olup olmadığını belirlemek için kullanılan genel bir göstergedir  Ayrıca, fiyatların aşırı alınıp satılmadığını söyleyen teknik analiz için bir araç olarak kullanılmaktadır.  RSI; trendleri ve ticaret koşullarını belirlemek için Robert Ristock tarafından geliştirilmiştir.  RSI iki zaman dilimi kullanır; 15 günlük ve 7 günlük; aradaki değerler bir ara durumu gösterir.  RSI, tüccarlar tarafından trend dönüşlerini belirlemek ve onaylamak için kullanılmaktadır.  30’dan küçük RSI değeri; önceki trendin daralmasını gösterir ve 70’in üzerindeki bir değer, aradaki değerler bir ara piyasa durumunu yansıtan önceki trendin genişlemesini gösterir.

RSI değeri aşırı satın alınmışsa, o zaman tersine çevirmek en iyisidir;  aşırı satılırsa (15’in altında), tersine dönmeden önce bu durumda kalacaktır.Bu gösterge, hacim veya şamdan kalıpları dahil olmak üzere diğer teknik göstergelerle birlikte kullanıldığında daha etkili hale gelir.

3. Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksaklığı (MACD) [eğilim analizi için kullanılır]

Hareketli ortalama yakınsama sapması (MACD); iki hareketli ortalama fiyat arasındaki ilişkiyi gösteren trend izleyen bir momentum göstergesidir.1960’ların sonlarında Gerald Appel tarafından geliştirilmiştir.  MACD ayrıca bir para biriminin mevcut değerini aşırı alım/aşırı satım seviyesi; olarak belirlemek ve böylece yükseliş trendinde mi yoksa düşüş trendinde mi olduğunu görmek için de uygulanabilmektedir.  MACD, 12 günlük EMA’dan 26 günlük üstel hareketli ortalamanın (EMA) çıkarılmasıyla hesaplanır.  Yükseliş trendi sırasında MACD pozitif bir eğime sahiptir.  Bu, iki hareketli ortalamanın şimdi geçmişte olduğundan daha hızlı arttığı anlamına geliyor.  Bir varlığın fiyatının düştüğü zamanlarda, her iki hareketli ortalamanın da aynı oranda artması daha olasıdır;  bu, bir yükseliş trendinden daha düşük değerleri gösteren negatif bir eğimle sonuçlanır.  MACD çizgisi kâr almayı algılamak ve geri dönüş sinyallerinin; ne zaman tahmin edileceğini anlamak için bir gösterge görevi görür.